직사각형 (박스권)
수평한 저항과 지지 사이에서 가격이 오가는 횡보 패턴입니다. 어느 쪽 경계를 돌파하느냐로 다음 방향이 정해집니다.
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1개념
직사각형은 매수와 매도가 한동안 같은 가격대에서 맞서는 휴전 상태입니다. 일정 가격 이하에서는 사려는 사람이, 일정 가격 이상에서는 팔려는 사람이 꾸준히 있다는 뜻입니다. 추세 중간에 나오면 지속형, 추세 끝에서 나오면 반전형이 될 수 있습니다.
2형성 조건
- 거의 수평한 위·아래 경계, 각각 두 번 이상 접촉(아래 통계를 낸 Bulkowski는 합계 5번 이상, 즉 한쪽 3번 + 다른 쪽 2번을 표본 기준으로 씀)
- 박스 폭이 너무 좁지 않음(움직임이 의미 있는 크기)
- 형성 중 거래량이 점차 줄어드는 경우가 많음
- 종가 기준 경계 돌파로 방향 결정
목표와 손익비 계산
| 경우 | 진입 | 손절 | 목표 |
|---|---|---|---|
| 상향 돌파 | 12,000 위 종가 | 박스 중간 11,500 아래 | 13,000 |
| 하향 이탈 | 11,000 아래 종가 | 박스 중간 11,500 위 | 10,000 |
| 박스 내부 매수 | 11,050 부근 | 10,900 아래 | 11,900 부근 |
돌파 매매는 위험 500원에 목표 1,000원으로 손익비가 약 2:1입니다. 박스 내부 매수는 위험 약 150원에 기대폭 약 850원으로 손익비가 더 좋아 보이지만, 박스가 깨지는 순간 전략의 전제가 사라집니다. 위 통계처럼 하향 이탈의 목표 도달 비율이 더 낮으므로 하향 이탈 목표는 보수적으로 잡습니다.
3해석
박스 안에서 고점이 상단에 더 자주 붙거나 저점이 점점 높아진다면 상향 돌파 쪽에 무게가 실린다고 볼 수 있습니다. 반대로 상단 근처 체류 시간이 짧고 하단에 오래 머물면 하향 이탈 가능성이 커집니다.
박스 안의 거래량 분포도 단서가 됩니다. 상승 구간(하단→상단)에서 거래량이 많고 하락 구간에서 적다면 매집, 그 반대라면 분산이 진행 중일 가능성을 시사합니다.
4매매 활용 예시
5주의점 · 한계
패턴 인식에는 보는 사람의 주관이 많이 들어갑니다. 미리 기준(돌파 폭, 종가 기준 여부, 거래량 조건)을 정해 두지 않으면 원하는 대로 해석하기 쉽습니다.
측정 목표치는 '대략적인 기대 범위'일 뿐입니다. 목표에 못 미치거나 크게 넘어서는 경우가 흔합니다.
박스권의 거짓 돌파는 매우 흔합니다. 한쪽으로 돌파했다가 다시 박스로 들어오면 반대쪽으로 크게 움직이는 경우도 있습니다.
통계로 본 직사각형: 상향 이탈의 전통 목표 도달 비율은 직사각형 천정 약 78%, 직사각형 바닥 약 79%로 소개됩니다. 하향 이탈 쪽은 직사각형 천정 약 54%, 직사각형 바닥 약 55%로 상향 이탈보다 낮습니다. 이 표본은 위·아래 경계에 합계 5번 이상(한쪽 3번 + 다른 쪽 2번) 닿은 직사각형만 모은 것입니다. 수치는 Thomas Bulkowski의 ThePatternSite 통계(미국 주식, 강세장 기준)에서 인용한 것으로, 표본 시장·기간·측정 방식이 다르면 결과도 달라질 수 있습니다. 통계 읽는 법은 차트 패턴 통계와 목표가 보정을 참고하세요.
박스 이탈 뒤 박스 경계까지 되돌아오는 경우가 많고, 반대쪽 경계까지 되밀리면 실패 패턴이 됩니다. 돌파 뒤 되돌림과 실패 패턴을 참고하세요.
+더 알아보기
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참고한 자료: 사이트 자체 계산(본문 [사이트 계산] 표)
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