다이아몬드 (천정 · 바닥)
처음에는 고점과 저점이 벌어지다가(확산), 뒤로 갈수록 다시 좁아지는(수렴) 마름모 모양의 패턴입니다. 주로 큰 상승 뒤의 천정권에서 나타나며, 수렴 구간 하단선 이탈로 완성됩니다.
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1개념
다이아몬드는 시장 참여자의 감정이 '격해졌다가 지쳐 가는' 과정을 보여 줍니다. 앞부분에서는 매수·매도 양쪽이 공격적으로 움직여 가격 폭이 커지고, 뒷부분에서는 확신이 사라지며 폭이 줄어듭니다. 헤드앤숄더와 모양이 비슷한 경우가 많은데, 넥라인이 V자로 꺾여 있다고 생각하면 다이아몬드에 가깝습니다. 네오웨이브의 다이아메트릭이 이름과 모양은 비슷하지만 규칙 체계는 전혀 다르다는 점에 유의합니다.
2형성 조건
- 앞선 뚜렷한 추세(천정형은 상승, 바닥형은 하락)
- 왼쪽: 고점이 높아지고 저점이 낮아지는 확산 구간(최소 고점 2개, 저점 2개)
- 오른쪽: 고점이 낮아지고 저점이 높아지는 수렴 구간
- 네 개의 추세선이 마름모를 만듦. 완벽한 대칭은 드물고 한쪽이 기울어진 경우가 많음
- 완성: 천정형은 오른쪽 아래 추세선을 종가로 이탈, 바닥형은 오른쪽 위 추세선을 종가로 돌파
- 거래량: 확산 구간에서 많고 수렴 구간에서 줄어드는 경향
다이아몬드 천장, 방향별 성적표
| 항목 | 위로 돌파 | 아래로 돌파 |
|---|---|---|
| 성과 순위(1이 최고) | 39개 중 39위 | 36개 중 3위 |
| 손익분기 실패율 | 21% | 15% |
| 평균 상승 · 하락폭 | 29% | 17% |
| 스로백 · 풀백 발생률 | 57% | 58% |
| 목표가 도달률 | 65% | 63% |
표본은 733건입니다. 다이아몬드 천장은 아래로 깨지는 경우가 54%로 조금 더 많고, 형성 중 거래량은 55~59%의 사례에서 줄어드는 쪽으로 기울었습니다. 같은 패턴이라도 위로 뚫리면 꼴찌, 아래로 깨지면 상위권이라는 점이 눈에 띕니다. 목표가는 패턴 높이에 위 표의 도달률을 곱해 돌파 가격에 더하거나 빼는 방식으로 계산합니다.
3해석
다이아몬드는 확산 구간만 보면 확산형, 수렴 구간만 보면 대칭 삼각형처럼 보입니다. 두 구간이 이어져야 다이아몬드이므로, 진행 중에는 어느 패턴으로 끝날지 단정하지 않습니다. 천정형은 이탈 뒤 하락이 빠른 편이라는 설명이 많고, 이탈 직후 오른쪽 아래 추세선까지 되돌아오는 되돌림도 자주 관찰됩니다.
추세선 네 개를 긋는 방식에 따라 이탈 시점이 달라지므로, 주관이 많이 개입하는 패턴입니다. 오른쪽 수렴 구간의 저점들을 이은 선을 가장 중요한 기준으로 삼는 것이 일반적입니다.
불코우스키는 몇 가지 경향도 덧붙입니다. 짧고 가파른 상승 끝에 생긴 다이아몬드 천장이 아래로 깨지면, 가격이 그 상승이 시작된 자리 근처까지 되밀리는 일이 잦다고 합니다. 연중 가격 범위의 아래 3분의 1에서 돌파한 패턴의 성과가 가장 좋았고, 돌파 뒤 스로백이나 풀백이 나온 경우에는 성과가 나빠졌습니다. 돌파일 거래량을 따로 본 연구에서는 위로 돌파할 때 거래량이 많고, 아래로 돌파할 때는 오히려 거래량이 적은 쪽이 결과가 좋았습니다.
4매매 활용 예시
5주의점 · 한계
출현 빈도가 낮고 모양 판정이 주관적이라 오인하기 쉬운 패턴입니다.
확산 구간에서는 손절이 연속으로 걸리기 쉬우므로 패턴 완성 전 선제 매매를 피합니다.
통계 수치는 특정 표본(미국 주식)과 정의에 근거한 것이며 다른 시장에 그대로 적용되지 않을 수 있습니다.
+더 알아보기
돌파 뒤 되돌림의 정의는 스로백 · 실패 패턴에서 다룹니다.
참고한 자료: Thomas N. Bulkowski의 ThePatternSite ‘Diamond Tops’, ‘Breakout Day Volume’, Thomas N. Bulkowski『Encyclopedia of Chart Patterns』
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